มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|---|
| 30 พฤศจิกายน 2563 | 12.2857 | 6,506,135,328.38 |
| 31 ตุลาคม 2563 | 12.3970 | 6,565,053,167.78 |
| 30 กันยายน 2563 | 12.3028 | 6,515,179,753.89 |
| 31 สิงหาคม 2563 | 12.2724 | 6,499,082,085.74 |
| 31 กรกฎาคม 2563 | 12.2857 | 6,506,115,636.13 |
| 30 มิถุนายน 2563 | 12.2161 | 6,469,230,044.99 |
| 31 พฤษภาคม 2563 | 12.1975 | 6,459,387,049.16 |
| 30 เมษายน 2563 | 12.3766 | 6,554,271,062.12 |
| 31 มีนาคม 2563 | 12.3865 | 6,559,507,087.38 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2563 | 12.7147 | 6,733,306,122.62 |
| 31 มกราคม 2563 | 12.9735 | 6,870,361,083.11 |
| 31 ธันวาคม 2562 | 12.8962 | 6,829,390,853.69 |
| 30 พฤศจิกายน 2562 | 12.7962 | 6,776,466,261.21 |
| 31 ตุลาคม 2562 | 13.0242 | 6,897,179,526.13 |
| 30 มิถุนายน 2562 | 12.8721 | 6,816,653,983.33 |
| 31 พฤษภาคม 2562 | 12.7612 | 6,757,909,147.20 |
| 30 เมษายน 2562 | 12.9867 | 6,877,329,263.26 |
| 31 มีนาคม 2562 | 12.8481 | 6,803,960,003.80 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2562 | 12.8027 | 6,779,890,546.07 |
| 31 มกราคม 2562 | 13.0063 | 6,887,740,504.42 |
| 31 ธันวาคม 2561 | 12.8660 | 6,813,418,202.10 |
| 30 พฤศจิกายน 2561 | 12.8071 | 6,782,252,901.60 |
| 31 ตุลาคม 2561 | 13.0295 | 6,899,995,699.63 |
| 30 กันยายน 2561 | 12.8927 | 6,827,558,843.52 |
| 31 สิงหาคม 2561 | 12.7623 | 6,758,513,002.94 |
| 31 กรกฎาคม 2561 | 12.9633 | 6,864,953,570.78 |
| 30 มิถุนายน 2561 | 12.8513 | 6,805,626,503.45 |
| 31 พฤษภาคม 2561 | 12.7669 | 6,760,961,165.85 |
| 30 เมษายน 2561 | 12.9894 | 6,878,788,163.53 |
| 31 มีนาคม 2561 | 12.8553 | 6,807,772,345.41 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 12.7905 | 6,773,462,611.76 |
| 31 มกราคม 2561 | 13.0018 | 6,885,361,443.71 |
| 31 ธันวาคม 2560 | 12.8698 | 6,815,438,385.12 |
| 30 พฤศจิกายน 2560 | 12.8334 | 6,796,139,744.08 |
| 31 ตุลาคม 2560 | 13.0576 | 6,914,910,072.73 |
| 30 กันยายน 2560 | 12.9251 | 6,844,706,773.12 |
| 31 สิงหาคม 2560 | 12.7865 | 6,771,296,065.09 |
| 31 กรกฎาคม 2560 | 13.0051 | 6,887,076,705.08 |
| 26 กรกฎาคม 2560 | 12.8841 | 6,823,028,861.51 |
| 28 มิถุนายน 2560 | 12.7562 | 6,755,271,402.78 |
| 30 พฤษภาคม 2560 | 12.9754 | 6,871,374,789.35 |
| 28 เมษายน 2560 | 12.8382 | 6,798,676,831.15 |
| 29 มีนาคม 2560 | 12.6941 | 6,722,391,719.33 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2560 | 12.9100 | 6,836,696,580.14 |