ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2566 | ปี 2565 | % (FY) |
ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 |
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
รายได้ค่าเช่า * | 956.17 | 778.52 | 22.8% | 247.64 | 241.42 | 2.6% |
รายได้ดอกเบี้ยรับ | 8.61 | 2.18 | 295.0% | 3.03 | 2.63 | 15.2% |
รายได้อื่น | 6.09 | 2.26 | 169.5% | 1.39 | 1.30 | 6.9% |
รวมรายได้ | 970.87 | 782.96 | 24.0% | 252.06 | 245.35 | 2.7% |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 51.41 | 51.75 | (0.7%) | 16.6 | 9.42 | 76.2% |
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 92.64 | 87.40 | 6.0% | 23.81 | 23.02 | 3.4% |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 17.98 | 14.79 | 21.6% | 4.44 | 6.04 | (26.5%) |
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ** | 262.96 | 250.78 | 4.9% | 66.91 | 66.12 | 1.2% |
รวมค่าใช้จ่าย | 424.99 | 404.72 | 5.0% | 111.76 | 104.60 | 6.8% |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ * | 545.88 | 378.24 | 44.3% | 140.30 | 140.75 | (0.3%) |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -61.76 | 141.45 | (143.7%) | 18.56 | -29.82 | 162.2% |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน | 484.12 | 519.69 | (6.8%) | 158.86 | 110.93 | 43.2% |
หมายเหตุ: : * กองทุนถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดให้กองทุนรวมต้องคำนวณรายได้ค่าเช่าและส่วนลดตามวิธีเส้นตรงตลอด อายุสัญญาเช่ามีผลทำให้รายได้ค่าเช่า และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ปรากฎในงบการเงินสำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 ต่ำกว่ารายได้ที่รับจริง จำนวน 7.83 ล้านบาท ดังนั้น รายได้ค่าเช่า และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงสำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 จะเท่ากับ 255.47 ล้านบาท และ 148.12 ล้านบาทตามลำดับ
** การรับรู้ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า กองทุนเริ่มทยอยรับรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในระหว่างปี 2563 - ปี 2569