ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
| ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 |
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) |
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ * | 173.13 | 149.09 | 16% | 289.97 | (40%) |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น | 1.21 | 0.27 | 347% | 0.60 | 102% |
| รวมรายได้ | 174.33 | 149.36 | 17% | 287.57 | (39%) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 7.58 | 3.91 | 94% | 9.84 | (23%) |
| ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 19.90 | 17.51 | 14% | 18.06 | 10% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 3.61 | 3.71 | (3%) | 3.24 | 11% |
| ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ** | 61.59 | 58.73 | 5% | 60.86 | 1% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 92.67 | 83.86 | 11% | 92.00 | 1% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 81.66 | 65.50 | 25% | 195.57 | (58%) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 109.25 | (186.58) | 159% | 117.50 | (7%) |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน | 190.91 | (121.08) | 258% | 313.07 | (39%) |
หมายเหตุ: * กองทุนถือปฏิบัติตตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดให้กองทุนรวมต้องคำนวณรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า มีผลทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ปรากฎในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ที่ได้รับจริง จำนวน 11.11 ล้านบาท ดังนั้นรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงสำหรับไตรมาสนี้ มีจำนวน 184.24 ล้านบาท และ 92.77 ล้านบาท ตามลำดับ
** *การรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในระหว่างปี 2563 - ปี 2569