ภาพรวมกองทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) | |
---|---|
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
นโยบายการลงทุน | ระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในเบื้องต้นกองทุนรวมจะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก โดยการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต |
เหมาะสำหรับ | นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากค่าเช่า โดยคาดหวังผลตอบแทนที่คงที่และแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ |
วันที่จดทะเบียนกองทุน | 23 พฤศจิกายน 2549 |
จำนวนเงินทุนโครงการ | 6,233.161 ล้านบาท - เสนอขายครั้งแรก 4,733.161 ล้านบาท - เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 1,500.000 ล้านบาท (26 ธันวาคม 2555) |
จำนวนหน่วยลงทุน | 529.5661 ล้านหน่วย - เสนอขายครั้งแรก 473.3161 ล้านหน่วย - เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 56.2500 ล้านหน่วย |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | ขั้นต้น 10 บาท เพิ่มทุนครั้งที่ 1.16 บาท ราคาเฉลี่ย 10.64 บาท |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ปกติกองทุนจะจ่ายปันผลเป็นรายไตรมาส) |
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน | ไม่มีกำหนด |
รายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วย |
ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ (บางส่วน) ของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คพาร์ค รังสิต อายุสิทธิการเช่าคงเหลือ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ซึ่งประกอบด้วย
|
ผู้เช่า | ผู้ประกอบการร้านค้า |
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
มูลค่าประเมิน (ตอนลงทุน) | 5,111 ล้านบาท (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2549) โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด 4,626 ล้านบาท (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ) โดย บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด |
มูลค่าประเมิน (ล่าสุด) | 5,825 ล้านบาท (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565) โดยบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี) | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการโอน | ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ | ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อปี |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 0.3% ของ NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า, ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า ไม่เกิน 3.0% ของรายได้ค่าเช่าสุทธิ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกิน 2.35% ของรายได้สุทธิ, และค่าคอมมิชชั่นบริหารจัดหาผู้เช่า |
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน | ไม่เกิน 1.0%ของเงินที่ระดมทุนได้ (เสนอขายครั้งแรก) |
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย | ไม่เกิน 3.0% ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่าย |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามจริง |